关于中青旅控股股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

(资料图片)

            汇总表的专项说明

目 录

委托单位：中青旅控股股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-59135121

附表 2

                              关于中青旅控股股份有限公司

                                                                                                单位：万元

                     占用方与上   上市公司核   2022 年期                        2022 年度   2022 年

非经营性资金       资金占用方                             用累计发生      占用资金                                      占用性

                     市公司的关   算的会计科   初占用资                           偿还累计      期末占用     占用形成原因

  占用           名称                               金额(不含     的利息(如                                      质

                      联关系      目      金余额                           发生金额      资金余额

                                                  利息)        有)

现大股东及其   无           不适用     不适用                                                       不适用          不适用

附属企业

  小计           /        /      /                                                          /          /

前大股东及其   无           不适用     不适用                                                       不适用          不适用

附属企业

  小计           /        /      /                                                           /         /

  总计           /        /      /                                                           /         /

                     往来方与上   上市公司核   2022 年期                        2022 年度   2022 年

其他关联资金                                         来累计发生      往来资金                                      往来性

         资金往来方名称     市公司的关   算的会计科   初往来资                           偿还累计      期末往来     往来形成原因

  往来                                           金额（不含       的利息                                       质

                       系       目      金余额                           发生金额      资金余额

                                                 利息）      （如有）

                                                                                       会议管理服务

                     控股股东、

大股东及其附   中国光大集团股份                                                                      旅游产品服务       经营性

                     实际控制人   应收账款    23.75     24.79      -         24.41     24.13

属企业      公司                                                                            / 销 售其 他产    往来

                     的附属企业

                                                                                       品或服务

                                                                                       会议管理服务

                     控股股东、                                                             /差旅服务/旅

大股东及其附   光大永明人寿保险                                                                                   经营性

                     实际控制人   应收账款    23.61     565.97     -         570.30    19.28    游 产品 服 务 /

属企业      有限公司                                                                                       往来

                     的附属企业                                                             宣传推广服务

                                                                                       /租赁服务

                    控股股东、

大股东及其附   光大永明人寿保险                                                                        非经营

                    实际控制人   其他应收款   -        18.45      -   -          18.45    理赔款

属企业      有限公司                                                                            性往来

                    的附属企业

                                                                                差旅服务/会

                                                                                议管理服务/

                    控股股东、                                                       宣传推广服务

大股东及其附   中国光大银行股份                                                                        经营性

                    实际控制人   应收账款    157.36   817.21     -   814.17     160.40   /旅游产品服

属企业      有限公司                                                                            往来

                    的附属企业                                                       务/汽车租赁

                                                                                服务/租赁服

                                                                                务

                    控股股东、

大股东及其附   光大理财有限责任                                                                        经营性

                    实际控制人   应收账款    8.66     218.35     -   224.58     2.43     会议管理服务

属企业      公司                                                                              往来

                    的附属企业

                    控股股东、

大股东及其附   光大环保（中国）                                                                        经营性

                    实际控制人   应收账款    -        212.13     -   208.24     3.89     会议管理服务

属企业      有限公司                                                                            往来

                    的附属企业

                    控股股东、

大股东及其附   光大金控资产管理                                                               会议管理服务   经营性

                    实际控制人   应收账款    -        526.17     -   197.31     328.86

属企业      有限公司                                                                   /租赁服务    往来

                    的附属企业

                    控股股东、

大股东及其附   光大兴陇信托有限                                                                        经营性

                    实际控制人   应收账款    24.65    12.52      -   24.65      12.52    会议管理服务

属企业      责任公司                                                                            往来

                    的附属企业

                                                                                差旅服务/会

                    控股股东、                                                       议管理服务/

大股东及其附   光大证券股份有限                                                                        经营性

                    实际控制人   应收账款    121.60   1,079.93   -   1,146.78   54.75    旅游产品服务

属企业      公司                                                                              往来

                    的附属企业                                                       /销售其他产

                                                                                品或服务

                    控股股东、

大股东及其附   中国光大环境（集                                                                        经营性

                    实际控制人   应收账款    -        201.14     -   191.53     9.61     差旅服务

属企业      团）有限公司                                                                          往来

                    的附属企业

                    控股股东、

大股东及其附                                                                                   经营性

         光大科技有限公司   实际控制人   应收账款    -        0.11       -   0.11       -        汽车租赁服务

属企业                                                                                      往来

                    的附属企业

                    控股股东、

         北京光和大健康科                                                                                         经营性

                    实际控制人   应收账款    -               95.63       -        95.63       -           租赁服务

         技有限公司                                                                                            往来

                    的附属企业

上市公司的子                                          -                                                资金拆借     非经营

         乌镇旅游股份有限   子公司及其

公司及其附属                      其他应收款                   95,008.41   777.75   70,887.53   24,898.63            性往来

         公司         控制的法人

企业

上市公司的子

         北京中青旅创格科   子公司及其                                                                        资金拆借/利   非经营

公司及其附属                      其他应收款   6,433.13        62,034.28   277.98   52,329.91   16,415.48

         技有限公司      控制的法人                                                                        润分配      性往来

企业

上市公司的子

         中青旅上海国际旅   子公司及其                                                                        资金拆借/代   非经营

公司及其附属                      其他应收款   14,152.71       5,754.50    -        4,531.72    15,375.49

         行社有限公司     控制的法人                                                                        垫款       性往来

企业

上市公司的子

         中青旅遨游国际旅   子公司及其                                                                        资金拆借/代   非经营

公司及其附属                      其他应收款   12,597.83       3,476.29    9.84     9,474.71    6,609.25

         游有限公司      控制的法人                                                                        垫款       性往来

企业

上市公司的子

         中青旅（北京）商   子公司及其                                                                        资金拆借/代   非经营

公司及其附属                      其他应收款   3,214.41        2,014.62    17.54    1,022.86    4,223.71

         务旅游有限公司    控制的法人                                                                        垫款       性往来

企业

上市公司的子                                                                                           资金拆借/利

         中青旅山水酒店集   子公司及其                                                                                 非经营

公司及其附属                      其他应收款   1,834.00        690.00      10.72    28.51       2,506.21    润分配/代垫

         团股份有限公司    控制的法人                                                                                 性往来

企业                                                                                               款

上市公司的子                                                                                           资金拆借/利

         中青博联整合营销   子公司及其                                                                                 非经营

公司及其附属                      其他应收款   2,217.37        3,391.58    -        5,085.09    523.86      润分配/代垫

         顾问股份有限公司   控制的法人                                                                                 性往来

企业                                                                                               款

上市公司的子

         中青旅（北京）体   子公司及其                                                                                 非经营

公司及其附属                      其他应收款   -               490.53      -        -           490.53      资金拆借

         育文化有限公司    控制的法人                                                                                 性往来

企业

上市公司的子

         中青旅（广西）国   子公司及其                                                                                 非经营

公司及其附属                      其他应收款   470.00          -           -        -           470.00      资金拆借

         际旅游有限公司    控制的法人                                                                                 性往来

企业

上市公司的子

         中青旅（天津）国   子公司及其                                                                                 非经营

公司及其附属                      其他应收款   435.73          18.47       -        0.06        454.14      资金拆借

         际旅行社有限公司   控制的法人                                                                                 性往来

企业

上市公司的子

         中青旅日本株式会   子公司及其                                                              非经营

公司及其附属                      其他应收款   433.22   1.00     -      0.50    433.72   资金拆借

         社          控制的法人                                                              性往来

企业

上市公司的子

         中青旅新疆国际旅   子公司及其                                                              非经营

公司及其附属                      其他应收款   101.50   200.00   7.96   6.34    303.12   资金拆借

         行社有限责任公司   控制的法人                                                              性往来

企业

上市公司的子

         中青旅广州国际旅   子公司及其                                                     资金拆借/代   非经营

公司及其附属                      其他应收款   256.50   -        8.22   8.10    256.62

         行社有限公司     控制的法人                                                     垫款       性往来

企业

上市公司的子

         中青旅（北京）教   子公司及其                                                              非经营

公司及其附属                      其他应收款   -        119.24   -      -       119.24   资金拆借

         育科技有限公司    控制的法人                                                              性往来

企业

上市公司的子   中青旅联景（成

                    子公司及其                                                              非经营

公司及其附属   都）文化旅游发展           其他应收款   -        67.22    -      -       67.22    资金拆借

                    控制的法人                                                              性往来

企业       有限公司

上市公司的子

         中青旅江苏国际旅   子公司及其                                                     资金拆借/利   非经营

公司及其附属                      其他应收款   64.42    -        -      -       64.42

         行社有限公司     控制的法人                                                     润分配      性往来

企业

上市公司的子   唐山新空间创景旅

                    子公司及其                                                              非经营

公司及其附属   游规划设计院有限           其他应收款   -        47.92    -      -       47.92    资金拆借

                    控制的法人                                                              性往来

企业       公司

上市公司的子

         中青旅新域（北    子公司及其                                                              非经营

公司及其附属                      其他应收款   -        44.97    -      -       44.97    资金拆借

         京）旅游有限公司   控制的法人                                                              性往来

企业

上市公司的子   中青旅联科（北

                    子公司及其                                                              非经营

公司及其附属   京）公关顾问有限           其他应收款   27.08    1.94     -      -       29.02    资金拆借

                    控制的法人                                                              性往来

企业       公司

上市公司的子

         中青旅遨游科技发   子公司及其                                                     资金拆借/代   非经营

公司及其附属                      其他应收款   86.66    1.75     -      80.22   8.19

         展有限公司      控制的法人                                                     垫款       性往来

企业

上市公司的子

         中青旅山西国际旅   子公司及其                                                              非经营

公司及其附属                      其他应收款   20.00    -        -      18.50   1.50     资金拆借

         行社有限公司     控制的法人                                                              性往来

企业

上市公司的子

         浙江省中青国际旅   子公司及其                                                                               资金拆借/代   非经营

公司及其附属                      其他应收款   0.18         500.00         0.33         500.33         0.18

         游有限公司      控制的法人                                                                               垫款       性往来

企业

上市公司的子

         中青旅国际旅游有   子公司及其                                                                                        非经营

公司及其附属                      其他应收款   -            1,243.25       -            1,243.25       -           资金拆借

         限公司        控制的法人                                                                                        性往来

企业

上市公司的子   中青旅资产运营管

                    子公司及其                                                                                        非经营

公司及其附属   理（北京）有限公           其他应收款   63.54        6,560.00       136.76       6,760.30       -           资金拆借

                    控制的法人                                                                                        性往来

企业       司

上市公司的子

         北京中青旅风采科   子公司及其                                                                               资金拆借/代   非经营

公司及其附属                      其他应收款   -            56.96          -            56.96          -

         技有限公司      控制的法人                                                                               垫款       性往来

企业

         中青旅（北京）文

                    子公司及其                                                                                        非经营

上市公司的子   旅产业发展有限公           其他应收款   -            200.00         7.20         207.20         -           资金拆借

                    控制的法人                                                                                        性往来

公司及其附属   司

企业       中青旅海垦文化旅   子公司及其                                                                                        非经营

                            其他应收款   -            2,996.46       -            2,996.46       -           资金拆借

         游投资有限公司    控制的法人                                                                                        性往来

关联自然人    无          不适用     不适用              -              -            -              -           -   不适用      不适用

                                                                                                        会议管理服务

其他关联方及   北京古北水镇旅游                                                                                                经营性

                    合营公司    应收账款    -            409.28         -            409.28         -           /旅游产品服

其附属企业    有限公司                                                                                                    往来

                                                                                                        务

其他关联方及   北京古北水镇旅游                                                                                                非经营

                    合营公司    其他应收款   166.76       -              -            166.76         -           代垫款

其附属企业    有限公司                                                                                                    性往来

其他关联方及   中青旅天恒文化旅                                                                                       销售其他产品   经营性

                    合营公司    应收账款    -            2.61           -            -              2.61

其附属企业    游产业有限公司                                                                                        或服务      往来

         中青旅健坤（北

其他关联方及                                                                                                           经营性

         京）餐饮服务有限   合营公司    应收账款    -            19.88          -            19.88          -           租赁服务

其附属企业                                                                                                            往来

         公司

其他关联方及   大连博涛文化科技                                                                                                经营性

                    联营公司    应收账款    -            161.50         -            129.20         32.30       会议管理服务

其附属企业    股份有限公司                                                                                                  往来

其他关联方及   中青旅耀悦（北                                                                                        旅游产品服务   经营性

                    联营公司    应收账款    -            127.16         -            121.56         5.60

其附属企业    京）旅游有限公司                                                                                       /租赁服务    往来

其他关联方及   中青旅耀悦（北                                                                                       非经营

                    联营公司   其他应收款   101.01      9.54         -          -            110.55      代垫款

其附属企业    京）旅游有限公司                                                                                      性往来

         中青旅红奇（横

其他关联方及                                                                                                 经营性

         琴）基金管理有限   联营公司   应收账款    -           153.47       -          153.47       -           租赁服务

其附属企业                                                                                                  往来

         公司

         中青旅红奇（横

其他关联方及                                                                                                 非经营

         琴）基金管理有限   联营公司   其他应收款   1.21        2.72         -          2.02         1.91        代垫款

其附属企业                                                                                                  性往来

         公司

其他关联方及   桐乡市乌镇景区管                                                                                      经营性

                    联营公司   应收账款    -           128.87       -          128.87       -           车辆处置

其附属企业    理有限公司                                                                                         往来

其他关联方及   国科中青河北人才                                                                                      非经营

                    联营公司   其他应收款   -           10.09        -          -            10.09       代垫款

其附属企业    开发有限公司                                                                                        性往来

总计           /        /      /     43,036.89   189,716.91   1,254.30   159,867.30   74,140.80     /     /

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